1. Fachwissen aufbauen

Beim Daytrading lernen empfehle ich Dir Dich zunächst mit Allgemeinen Börsenthemen zu beschäftigen und erst später trading-spezifisches Wissen anzueignen. Im Detail solltest Du Dich zunächst mit Aktien, ETFs und Indizes beschäftigen. Hast Du diese Grundlage gelegt, dann kannst Du Dich auf die technische Analysemethode (Trends, Unterstützung/Widerstand, Indikatoren, Formationen) sowie wichtigen Begriffen (Long/Short, Spread, Market Order) fokussieren.

2. Demokonto eröffnen

Getreu dem Motto „Trading ist 20% Theorie und 80% Praxis“ solltest DU shcnellst möglich in das Training kommen. Nutze dazu bitte kein echtes Geld, sondern ein Demokonto! Hier hast Du echte Marktbedingungen, wo Du mit Spielgeld erste Daytrades umsetzen kannst. Sei Dir bewusst, dass die meisten Trader Geld verleiren und vor allem als Anfänger die Wahrscheinlichkeit enorm hoch ist. Dein Kapital (echtes Geld) wirst Du später brauchen, wenn Du eine Strategie hast.

3. Tagebuch führen

Ein Trading Tagebuch (oder Journal genannt) kann eine Excel, Google Sheet, Heft, etc. sein und dient Dir zum Tracking Deiner getätigten Trades. Hier wertest Du Deine Trades aus und kannst auf Dauer eine auf Dich zugeschnittene Strategie entwickeln. Gehe dazu am Wochenende alle Trades durch und suche gekonnt nach Verbesserungen, welche Du in der kommenden Woche umsetzen kannst. Das Trading Journal ist das Tool wo ich damals selber die größten Fortschritte erzielt habe!

Gedanken Anstöße zur Auswertung: Liegt Dir Trend Trading oder Reversal Trading besser? Handelst Du besser mit Indikator X oder Y? Zu welcher Uhrzeit hast Du die besten Trades? In welchem Asset hast Du den meisten Erfolg/Misserfolg? Welches Finanzprodukt passt zu Dir am besten? Welche Positionsgröße? Welches Gewinn-Verlust-Verhältnis passt zu Dir?

4. Eigene Trading Strategie

Da wir Menschen uns individuell in unserer Psyche unterscheiden, musst Du eine Strategie finden, welche zu Dir passt (dazu hilft das Journal!). Blind eine Strategie kopieren geht in den wenigstens Fällen auf. Du kannst Dich aber von Trading-Ansätzen anderer inspirieren lassen und diese auf Dich anpassen. Ich mache bspw. sehr gerne Trendfolge Trading, wo ich den Trend analysiere und bei einer Zone in Trendrichtung handel. Siehe hier:

5. Backtesting

Hast Du mithilfe des Demokontos und Journals eine Strategie für Dich gefunden, so solltest Du prüfen, ob diese wirklich langfristig profitabel ist. Backtesting beschreibt den Prozess des Überprüfen der Performance einer Strategie in der Vergangenheit. Gehe also im Chart zurück und schaue wie die Strategie hier performed hätte. Ein Backtest ist erst aussagekräftig, wenn er mehr als 200 Trades ausgewertet hat. Ich habe damals viele Backtests per Hand in Tradingview gemacht.

Ist eine Strategie im Backtest profitabel, so solltest Du diese im Demokonto in Echtzeit umsetzen. Wenn auch dies profitabel ist, kannst Du das erste mal mit kleinem Kapital (500 Euro bspw.) in ein Echtgeld Konto starten. Falls dies nicht der Fall ist, musst Du die Strategie optimieren und erneut backtesten.

Tipps vom Profi

Behalte das Daytrading lernen für Dich. Am Anfang brauchst Du es keiner Familie etc erzählen. Die meisten wollen es Dir wieder ausreden.

Versuche maximal 5 Trades pro Tag umzusetzen. Diese müssen höchster Qualität entsprechend! Wer 20 Trades umsetzt, hat viele Gurken dabei.

Setze immer einen Stop-Loss! Nur wer Verluste klein hält, kann langfristig profitabel werden. Trainiere das.

Riskiere nie mehr als 1% Deines Depotwerts pro Trade! Je nach Stop-Loss Entfernung musst Du Deine Positionsgröße anpassen.

Drucke Deine Charts vom Trade Einstieg aus! Mach Dir die extra Arbeit und füge sie Deinem Trading Tagebuch an.

Nutze nie mehr als 2 Indikatoren! Für Anfänger sind Trading Indikatoren eine gute Hilfe, aber übertreib es nicht mit der Anzahl.

Handel nur zu bestimmten Zeiten! Finde die beste Handelszeit für Deine Startegie passend zu Deinem Alltag. Fernab davon bleibt der Rechner aus.

FAQ – Daytrading lernen