Fair Value Gaps sind Preisineffizienzen im Kurschart von Wertpapieren. Sie entstehen bei impulsiven Bewegungen und sind vor allem für Trader interessant. Oftmals werden diese Lücken als Unterstützung bzw. Widerstand verwendet.
Der Begriff Fair Value Gap (FVG) gehört in den Bereich des Smart Money Concept Tradings (SMC). Mehr dazu im Ratgeber:
Fair Value Gap (FVG) Themen
#1 Was sind Fair Value Gaps? – Kurze Erklärung & Definition.
#2 Fair Value Gaps Anwendung – Unterstützung & Widerstand Trading.
#3 Inverse Fair Value Gap – Durchbruch eines FVG.
#4 Vor- und Nachteile – Benötigt viel Übung die Besten zu finden.
#5 FAQ – Häufig gestellte Fragen zum Fair Value Gap Trading.
Was sind Fair Value Gaps?
Fair Value Gaps sind eine Art des Smart Money Concepts wie markante Preisbereiche zum Order platzieren gefunden werden. Dabei wird gezielt nach Ineffizienzen in Preisbewegungen gesucht, welche vor allem bei impulsiven Veränderungen auftreten. Während eines schnellen Schubs im Markt entsteht ein Ungleichgewicht zwischen Käufer & Verkäufer, da der Kurs zu schnell die Preislevel durchläuft und nicht alle Orders ausgelöst werden.
Du musst auf 3 Kerzen achten um ein Fair Value Gap zu finden. Halte Ausschau nach einer sehr langen Kerze (egal ob bullisch/bärisch) und markiere von der vorherigen sowie nachfolgenden Kerze die Hoch/Tiefs. Falls sich diese Level nicht überlappen, so hast Du ein Fair Value Gap (FVG) gefunden! Ein bearish FVG liegt bspw. an einer langen roten Kerze und ist der Preisbereich zwischen dem vorherigen Kerzentief und nachfolgenden Kerzenhoch:
Beachte: Ein FVG in einem Abwärtsimpuls wird als „Bearish FVG“ bezeichnet während ein FVG in einem Aufwärtsimpuls als „Bullish FVG“ bekannt ist.
Fair Value Gaps Anwendung
Die Fair Value Gaps sind ausgezeichnete Unterstützungen bzw. Widerstände. Findest Du bspw. ein bullisches Fair Value Gap im Chart, dann könnte ein Rücksetzer in den Preisbereich für eine Long Position interessant sein. Das FVG wird gefüllt, wodurch nun die Ineffizienz bereinigt ist und anschließend der Kurs in die ursprüngliche Richtung weiter ziehen kann. Der Ansatz ähnelt einer Trend Trading Strategie wobei ein Rücksetzer als Folgechance genutzt wird.
Bei einem bearish FVG kannst Du entsprechend einen Rebound als Short-Chance nutzen. Das schöne an den FVG-Trades ist, dass sie Dir klar definieren wo Du einen Stop-Loss setzen kannst: Knapp unter dem bullischen FVG.
Beachte: FVGs sind gut, aber auch kein heiliger Gral. Bitte setze im Trading immer einen Stop-Loss um Dein Kapital zu schützen, falls ein FVG doch nicht hält.
Inverse Fair Value Gap
Wird ein Fair Value Gap durchbrochen, so wird es zum inverse Fair Value Gap (iFVG). Ein bullish FVG wird nach unterschreiten zum bearish iFVG. Ein bärisches FVG wird nach überschreiten zum bullischen iFVG. Das Konzept könnte Dir aus der klassischen Charttechnik bekannt vorkommen: Wird ein Widerstand überschritten, so wird er zur Unterstützung. Ebenso gilt die umgekehrte Logik.
Fair Value Gaps Vor- und Nachteile
Vorteile:
Gute Zonen für Pullbacks
Zeigen Marktineffizienzen
Sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis
Unabhängig von klassischen Indikatoren
In allen Märkten einsetzbar
Nachteile:
Nicht jedes FVG wird gefüllt
Hohe Subjektivität
Anfällig für News und Volatilität
FAQ – Fair Value Gap Trading
Christian Böttger
Vollzeit-Trader
>75% Trefferquote
+7 Jahre Erfahrung
>100K € Jahresgewinn
Über den Autor:
Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.
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